南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘抄 南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（E 类          份额）基金家具贵府摘抄                                     编制日期：2024 年 12 月 19 日                    送出日期：2024 年 12 月 23 日  本摘抄提供本基金的膺惩信息，是招募清楚书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募清楚书等销售文献。 一、家具大致            南边臻利 3 个月定开债 基金简称                         基金代码          023020            券发起 E            南边基金管制股份有限 基金管制东谈主                        基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司            公司 基金合同见效日    2021 年 6 月 17 日 基金类型       债券型               来回币种          东谈主民币 运作状貌       依期灵通式 灵通频率       每 3 个月灵通一次                              驱动担任本基金 基金司理       杜才超               基金司理的日期                              证券从业日期        2012 年 7 月 5 日            基金合同见效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基            金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同期            限。            如本基金在基金合同见效 3 年后络续存续的，聚拢 20 个工作日出现基 其他         金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，            基金管制东谈主应当在依期文告中赐与裸露；聚拢 60 个工作日出现前述情            形的，基金管制东谈主应当在 10 个工作日内向中国证监会文告并提议处理            决议，处理决议包括捏续运作、诊疗运作状貌、与其他基金归并或者终            止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。   注：自 2024 年 12 月 23 日起，本基金加多 E 类基金份额。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资场地与投资策略   注:详见《南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金招募清楚书》第九部分 “基金的投资”。 投资场地     本基金在严格适度风险的前提下，力图取得永远踏实的投资收益。           本基金的投资规模包括债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央           行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超 投资规模      短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券偏激他经中国证           监会允许投资的债券）、钞票维持证券、债券回购、银行入款（包括契约           入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器用以及法律法           南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘抄           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须允洽中国证监会关系           法则)。本基金不投资股票等职权钞票，不投资可诊疗债券、可交换债券           和国债期货。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行           允洽要道后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时灵验的法律法例适           时合理地调整投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的           个工作日、灵通期以及灵通期已毕后的 10 个工作日内，本基金的债券资           产的投资比例可不受上述截至。灵通期内，本基金保捏不低于基金钞票           净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，                                  禁闭期内不受上述 5%           的截至，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金将投资信用类债券，以普及组合收益能力，并将在信用评级的基           础上和信用风险适度的框架下，积极审慎投资。具体投资策略包括：（一） 主要投资策略           禁闭期投资策略：1、信用债投资策略；2、收益率弧线策略；3、放大策           略；4、钞票维持证券投资策略；（二）灵通期投资策略。 功绩比较基准    中债详细指数收益率           本基金为债券型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、搀和型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合股产成立图表/区域成立图表   无。 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/捏有期限            收费状貌/费率       备注                 （N）              N   赎回费   注：本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取，赎回费应全额归入基金财产。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额               收取方 管制费                   0.30%            基金管制东谈主和销售机构 托管费                   0.10%            基金托管东谈主 销售服务费                 0.20%            销售机构 审计用度                  50，000.00        司帐师事务所            南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘抄 信息裸露费             120，000.00           法则裸露报刊                   《基金合同》见效后与基金                   关系的信息裸露用度、司帐                   师费、公证费、审计费、律                   师费、诉讼费和仲裁费，基                   金份额捏有东谈主大会用度，基 其他用度              金的证券来回用度，基金的                   -                   银行汇划用度，基金关系账                   户的开户及感触用度，按照                   国度量度法则和《基金合                   同》商定不错在基金财产中                   列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金 额以基金依期文告裸露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与膺惩教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募清楚书》等销售文献。   （1）本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金除承担由于市 场利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化造 成的信用风险。   （2）本基金捏仓债券的规模不错大于基金钞票净值，可能因市集利率波动、信用利差 变化等身分形成本基金钞票净值波动大于平凡灵通式债券型基金的风险。   （3）本基金的投资规模包括钞票维持证券。钞票维持证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险等。   （4）依期灵通机制的风险   本基金为依期灵通基金，投资东谈主需在灵通期提议申购赎回苦求，在非开下班夫将无法按 照基金份额净值进行申购和赎回。本基金每个灵通期的肇始日和拒绝日所对应的日期日期可 能并不疏通，因此，投资东谈主需眷注本基金的关系公告，幸免因错过灵通期而无法申购或赎回 基金份额。灵通期内，基金规模将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而连续变化，如果 由于投资东谈主的聚拢多半赎回而导致本基金管制东谈主被动抛售所捏有投资品种以应答本基金赎 回的现款需要，则可能使本基金钞票变现辛勤，本基金濒临流动性风险或需承担荒芜的冲击 成本。   （5）基金合同拒绝的风险            南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘抄   本基金为发起式基金，在基金合同见效之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同期限。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的发扬并不代表 基金履行的收益情况，也不当作对基金收益的展望。本基金履走运作中投资的对象偏激权重， 与功绩比较基准的组成偏激权重可能并非统长入致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节量度风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场宽广法则等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)把柄关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价法子可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己给与的评价法子可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调整，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价后果不得低于基金管制东谈主作出 的风险等第评价后果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受能力与产 品风险之间的匹配锻真金不怕火。   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定钞票区别至故意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，见地在于灵验碎裂并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额肤浅灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变当前辰具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临亏空。   实行侧袋机制工夫，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金依期 文告中裸露文告期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 工作。   基金管制东谈主将把柄主袋账户运作情况合理详情申购计策，因此实行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主规画各项投资运作策划和基金功绩策划时仅需推敲主袋账 户钞票，并把柄关系法则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏空处理， 因此本基金裸露的功绩策划弗成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 膺惩教导   南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2021 年 3 月 12 日证监许可2021815 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎死力的原则管制和垄断基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。           南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金家具贵府摘抄   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关系的争议处理状貌为仲裁。各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而 产生的或与《基金合同》量度的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争 议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁 地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有驾驭力，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主明察并欢跃基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务清楚详见招募清楚书“基金份额捏有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询状貌   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金托管契约》、   《南边臻利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金招募清楚书》   ● 依期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及量度状貌   ● 其他膺惩贵府 六、其他情况清楚   暂无。

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