证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-001
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄记录、误导性叙述
或者要紧遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。
伏击践诺教导：
? 累计转股情况：戒指 2024 年 12 月 31 日，累计东说念主民币 8，074，000 元“特纸转
债”已调养成公司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为
? 未转股可转债情况：戒指 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金
额为东说念主民币 661，926，000 元，占可转债刊行总量的 98.7949%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主
民币 3，000 元“特纸转债”已调养成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；
转股数目为 207 股，占可转债转股前公司刊行股份总和的 0.0001%。
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督惩处委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
刊行可调养公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公竖立行了 670.00
万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
说明公司《公竖立行可调养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释
书》”）的规定，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至
间不另付息），开动转股价钱为 18.50 元/股。
因公司扩充 2021 年年度权力分配，“特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6
月 23 日起调养为 18.20 元/股。具体践诺详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于
扩充 2021 年年度权力分配调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因精炼《召募评释书》中规定的转股价钱向下修正的条目，公司离别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第
二次临时鼓励大会，会议均审议通过了《对于董事会提出向下修正“特纸转债”
转股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元
/股调养为 14.70 元/股。具体践诺详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修
正“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。
因公司扩充 2022 年年度权力分配，“特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6
月 15 日起调养为 14.54 元/股。具体践诺详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券
交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于实
施 2022 年年度权力分配调养“特纸转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-052）。
因公司扩充 2023 年年度权力分配，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 5
月 30 日起调养为 14.32 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于
扩充 2023 年年度权力分配调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分边界性股票的议案》。因公司 2023
年边界性股票激发接洽（以下简称“本激发接洽”）的 2 名激发对象与公司已解
除功绩关系，不再具备激发经历，公司董事会决定对其抓有的已获授但尚未排除
限售的 15，000 股边界性股票给以回购刊出。2024 年 8 月 15 日，公司本激发接洽
中 15，000 股边界性股票已完成刊出。因本次回购刊出的部分边界性股票占公司
总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次回购刊出扩充完成后，“特纸转债”
的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司
对于部分边界性股票回购刊出扩充完成暨不调养“特纸转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-077）。
次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分边界性股票的议案》。鉴于本激发计
划中的 6 名激发对象个东说念主绩效探员未达到 100%排除限售圭臬，公司董事会审议
决定对其抓有的已获授但不顺应排除限售圭臬的 6，240 股边界性股票给以回购注
销。2024 年 11 月 6 日，公司本激发接洽中 6，240 股边界性股票已完成刊出。因
本次回购刊出的部分边界性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本
次回购刊出扩充完成后，“特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体
践诺详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）披
露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分边界性股票回购刊出扩充完成暨
不调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-100）。
因公司向特定对象刊行股票，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 31
日起调养为 13.88 元/股。具体践诺详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于因向
特定对象刊行股票调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-117）。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主民币 3，000 元“特
纸转债”已调养成公司股份，占可转债刊行总量的 0.0004%；转股数目为 207 股，
占可转债转股前公司刊行股份总和的 0.0001%。
戒指 2024 年 12 月 31 日，累计东说念主民币 8，074，000 元“特纸转债”已调养成公
司股份，占可转债刊行总量的 1.2051%；累计转股数目为 548，868 股，占可转债
转股前公司刊行股份总和的 0.1372%。
戒指 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为东说念主民币 661，926，000
元，占可转债刊行总量的 98.7949%。
三、股本变动情况
单元：股
本次可转 回购刊出部 向特定对象发
变动前股份数目 变动后股份数目
股份类别 (2024 年 9 月 30 日) 债转股数 分边界性股 行股票数目 （2024 年 12 月 31 日）
量 票数目
有限售条
件领略股
无尽售条
件领略股
总股本 403，882，661 207 -6，240 73，024，053 476，900，681
注：对于回购刊出部分边界性股票数目及向特定对象刊行股票数目的具体情
况，详见公司离别于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 30 日在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分边界
性股票回购刊出扩充完成暨不调养“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
变动公告》（公告编号：2024-116）。
四、其他
探究部门：证券部
探究电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
探花av
