对于南边臻利 3 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金         新增 E 类基金份额并矫正相关法律文献的公告   证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置目标》等相 关法律法则的限定及《南边臻利 3 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金基金协议》（以 下简称“《基金协议》”或“基金协议”）的商定，为更好地安静稠密投资东说念主的剖析需求，南 方基金处置股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主兴业银行股份有限公司（以 下简称“基金托管东说念主”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 23 日起对南边臻利 3 个月按期绽开 债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告 如下： 称：南边臻利 3 个月定开债券发起 E，基金代码：023020）。本基金 E 类基金份额销售作事 费年费率为 0.20%，处置费率和托管费率与原有各基金份额换取，E 类份额初次申购和追加 申购的最低金额均为 1 元。   本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售作事费率和赎回费率如下：          销售作事费率                     0.20%/年                                   N＜7 日，1.5%；           赎回费率                                    N≥7 日，0   注：N 为央求赎回份额握偶然刻。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 E 类基金份额对原有基金份额握有东说念主的利益无本色性不利影响，不需要召开 基金份额握有东说念主大会。本公司经与基金托管东说念主协商一致，对《南边臻利 3 个月按期绽开债券 型发起式证券投资基金基金协议》等相关法律文献进行了矫正。   报复教导： 金产物尊府概要。 商量相关情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其改日事迹阐述；本公司处置的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹阐述的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基金前应阐扬阅 读基金的基金协议、更新的招募诠释书、基金产物尊府概要等相关法律文献，并聘用允洽自 身风险承受智商的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金处置股份有限公司          附件：《南边臻利 3 个月按期绽开债券型发起式证券投资基金基金协议》矫正对照表     章节        条目             矫正前原文                   调度或加多或删除后表述 第二部分 释             67、C 类基金份额：指从基金金钱入网提销售服    67、C 类、E 类基金份额：指从基金金钱入网提销售 义                  务费的基金份额                    作事费的基金份额                    本基金证据申购用度、销售作事费收取神气或       本基金证据申购用度、销售作事费收取神气或申购                    申购最先等不同，将基金份额分为不同的类        最先等不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A                    别。其中 A 类基金份额类别为不从基金金钱中     类基金份额类别为不从基金金钱入网提销售作事费                    计提销售作事费的基金份额；C 类基金份额为      的基金份额；C 类、E 类基金份额为从基金金钱入网                    从基金金钱入网提销售作事费的基金份额。        提销售作事费的基金份额。                    本基金 A 类和 C 类基金份额隔离缔造代码。由   本基金种种基金份额隔离缔造代码。由于基金用度                    于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份   的不同，本基金种种基金份额将隔离计较基金份额                    额将隔离计较基金份额净值，计较公式为计较       净值，计较公式为计较日种种别基金金钱净值除以                    日种种别基金金钱净值除以计较日发售在外的       计较日发售在外的该类别基金份额总额。相关基金 第三部分 基           八、基金份额   该类别基金份额总额。相关基金份额类别的具       份额类别的具体缔造、费率水对等由基金处置东说念主确 金的基本情           的类别      体缔造、费率水对等由基金处置东说念主细目，并在       定，并在招募诠释书及基金产物尊府概要中公告。 况                    招募诠释书及基金产物尊府概要中公告。                    在不违背法律法则、基金协议的限定以及对基       在不违背法律法则、基金协议的限定以及对基金份                    金份额握有东说念主利益无本色性不利影响的情况        额握有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，经与基                    下，经与基金托管东说念主协商一致，基金处置东说念主可       金托管东说念主协商一致，基金处置东说念主可加多、减少或调                    加多、减少或调度基金份额类别缔造、对基金       整基金份额类别缔造、对基金份额分类目标及法则                    份额分类目标及法则进行调度并在调度奉行之       进行调度并在调度奉行之日前依照《信息透露目标》                    日前依照《信息透露目标》的相关限定在指定       的相关限定在限定序言上公告，不需要召开基金份                    序言上公告，不需要召开基金份额握有东说念主大        额握有东说念主大会。                    会。           三、申购与赎                              1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日                    当日收市后计较的基金份额净值为基准进行计           回的原则                                收市后计较的种种基金份额净值为基准进行计较；                    算； 第六部分 基             1、本基金份额净值的计较，保留到少许点后 4     1、本基金种种基金份额净值的计较，保留到少许点 金份额的申              位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益    后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收           六、申购和赎 购与赎回               或失掉由基金财产承担。T 日的基金份额净值在     益或失掉由基金财产承担。T 日的种种基金份额净           回的价钱、费                    今日收市后计较，并按基金协议的商定公告。遇      值在今日收市后计较，并按基金协议的商定公告。           用偏激用途                    迥殊情况，经践诺允洽技巧，不错允洽蔓延计较      遇迥殊情况，经践诺允洽技巧，不错允洽蔓延计较                    或公告。                       或公告。 第七部分 基             （二）基金托管东说念主的职权与义务             （二）基金托管东说念主的职权与义务 金协议当事     二、基金托管   2、证据《基金法》、《运作目标》偏激他相关      2、证据《基金法》、《运作目标》偏激他相关限定， 东说念主及职权义     东说念主        限定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：         基金托管东说念主的义务包括但不限于： 务                  （8）复核、审查基金处置东说念主计较的基金金钱净      （8）复核、审查基金处置东说念主计较的基金金钱净值、                    值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；         三、基金份额   除法律法则另有限定或《基金协议》另有商定外， 除法律法则另有限定或《基金协议》另有商定外，         握有东说念主      每份基金份额具有同等的正当权益。             吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。                  基金处置东说念主和基金托管东说念主将给与必要、允洽、合        基金处置东说念主和基金托管东说念主将给与必要、允洽、合理                  理的行径确保基金金钱估值的准确性、实时性。 的行径确保基金金钱估值的准确性、实时性。当任                  当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发                  生估值作假时，视为基金份额净值作假。           生估值作假时，视为该类基金份额净值作假。         六、估值作假         的处理                  （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                  基金处置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监         基金处置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备 第十四部分            会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 基金金钱估            基金处置东说念主应当公告，并报中国证监会备案。         金处置东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 值                  用于基金信息透露的基金金钱净值和基金份额         用于基金信息透露的基金金钱净值和种种基金份额                  净值由基金处置东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进        净值由基金处置东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行                  行复核。基金处置东说念主应于每个估值日往来截止后        复核。基金处置东说念主应于每个估值日往来截止后计较         八、基金净值                  计较当日的基金金钱净值和基金份额净值并发         当日的基金金钱净值和种种基金份额净值并发送给         的阐明                  送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较效劳复        基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较效劳复核阐明                  核阐明后发送给基金处置东说念主，由基金处置东说念主对基        后发送给基金处置东说念主，由基金处置东说念主对基金净值予                  金净值给予公布。                     以公布。                                               本基金 A 类基金份额不收取基金销售作事费，C 类                  本基金 A 类基金份额不收取基金销售作事费，C                                               基金份额的基金销售作事费年费率为 0.01%，E 类基         二、基金用度   类基金份额的基金销售作事费年费率为 0.01%。 第十五部分                                         金份额的基金销售作事费年费率为 0.20%，按前一         计提风物、计   本基金销售作事费按前一日 C 类基金份额金钱 基金用度与                                         日该类基金份额金钱净值的销售作事费年费率计提。         提圭臬和支    净值的 0.01%年费率计提。计较风物如下： 税收                                            计较风物如下：         付神气      H＝E×0.01%÷往常天数                                               H＝E×年销售作事费率÷往常天数                  H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售作事费                                               H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售作事费                  E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值                                               E 为该类基金份额前一日基金金钱净值                  利再投资，投资东说念主可聘用现款红利或将现款红利        投资，投资东说念主可聘用现款红利或将现款红利自动转                  自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不聘用， 为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不选                  本基金默许的收益分派神气是现款分成；           择，本基金默许的收益分派神气是现款分成； 第十六部分            3、基金收益分派后基金份额净值不行低于面值； 3、基金收益分派后种种基金份额净值不行低于面值；         三、基金收益 基金的收益            即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每         即基金收益分派基准日的种种基金份额净值减去每         分派原则 与分派              单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；         单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值；                  而 C 类基金份额收拔除售作事费，各基金份额类      而 C 类和 E 类基金份额收拔除售作事费，各基金份                  别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并        额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同                  类别的每一基金份额享有同瓜分派权；            一类别的每一基金份额享有同瓜分派权； 第十八部分             （七）临时论述                  （七）临时论述          五、公开透露 基金的信息             16、任一类基金份额净值计价作假达基金份额净   16、任一类基金份额净值计价作假达该类基金份额          的基金信息 透露                值百分之零点五；                 净值百分之零点五； 第二十四部 分基金协议                                      证据基金协议同步更新 内容摘要         注：矫正后的条目以本公司于 2024 年 12 月 23 日发布的《南边臻利 3 个月按期绽开债券         型发起式证券投资基金基金协议》为准。

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