台灣 拳交  万家日日薪货币市集证券投资基金 （原万家 14 天喜悦债券型证券投资基金）         托管契约         （更新）    基金管制东谈主：万家基金管制有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司       二零二四年十一月创新                     目    录 万家日日薪货币市集证券投资基金                  托管契约（更新）    鉴于万家基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的有限职守公司，按照关联法律法例的限定具备担任基金管制 东谈主的资历和能力；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立 并灵验存续的银行，按照关联法律法例的限定具备担任基金托管东谈主的 资历和能力；    鉴于万家基金管制有限公司拟担任万家日日薪货币市集证券投 资基金的基金管制东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任万家日日薪 货币市集证券投资基金的基金托管东谈主；    为明确万家日日薪货币市集证券投资基金的基金管制东谈主和基金 托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管契约；    万家日日薪货币市集证券投资基金由万家 14 天喜悦债券型证券 投资基金修改基金合同而来。《对于修改万家 14 天喜悦债券型证券 投资基金基金合同相关事项的议案》经 2014 年 4 月万家 14 天喜悦债 券型证券投资基金基金份额捏有东谈主大会决议通过，并获中国证监会 自 2014 年 5 月 15 日起，由《万家 14 天喜悦债券型证券投资基金基 金合同》创新而成的《万家日日薪货币市集证券投资基金基金合同》 告成，原《万家 14 天喜悦债券型证券投资基金基金合同》同日起失效；    除非另有约定，《万家日日薪货币市集证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有相 同的含义；若有不服应以基金合同为准，并依其条件证明。 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新）               一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：万家基金管制有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）    办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）    邮政编码：200122    法定代表东谈主：方一天    成立日历：2002 年 8 月 23 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2002】    组织花样：有限职守公司    注册本钱：叁亿元东谈主民币    存续期间：捏续贪图    贪图范围：基金召募；基金销售；钞票管制和中国证监会许可的 其他业务。    （二）基金托管东谈主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新）    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册本钱：34，998，303.4 万元东谈主民币    存续期间：捏续贪图    贪图范围：采纳公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国 表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证处事及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供维持箱处事；代理资金算帐； 种种汇兑业务；代理策略性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或过问银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款； 外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证 券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 保；资信拜访、研究、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人处事；证券公 司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托 管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资 托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融生息产物交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部 门批准的其他业务。          二、基金托管契约的依据、地方和原则    （一）签订托管契约的依据    本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)等相关法律、法例(以下简称“法律法例”)、基金 万家日日薪货币市集证券投资基金                 托管契约（更新） 合同过火他相关限定制订。    （二）签订托管契约的地方    本契约的地方是明确基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产 的维持、投资运作、净值推断、收益分拨、信息裸露及互相监督等相 关事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏 有东谈主的正当权益。    （三）签订托管契约的原则    基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦朴信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。    （四）证明    除非文义另有所指，本契约所使用的系数术语与基金合同的相应 术语具有疏导含义。       三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的限定及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券遴荐标准的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的花样提供 投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主哄骗关联期间系统，对基 金本色投资是否相宜基金合同对于证券遴荐标准的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为：   本基金投资于法律法例允许的金融器具包括：现款；见知进款； 短期融资券； 1 年以内（含 1 年）的银行依期进款、大额存单；剩 余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在 1 年以内（含 1 年） 的债券回购；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单据（以下简称“央 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新） 行单据”）     ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的钞票支捏证券；剩 余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期单据；以及中国证监会认同 的其它具有考究流动性的货币市集器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主 在施行恰当门径后，不错将其纳入投资范围。    （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的限定及基金合同的约定， 对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调 整期限进行监督： 天； 合实施调治，并降服以下要求：    （1）当本基金前 10 名份额捏有东谈主的捏有份额整个超过基金总份 额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均 剩孑遗续期不得超过 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 策略性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金钞票 净值的比例整个不得低于 30%；    （2）当本基金前 10 名份额捏有东谈主的捏有份额整个超过基金总份 额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均 剩孑遗续期不得超过 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、 策略性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金钞票 净值的比例整个不得低于 20%；    其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 基金钞票净值的 40%，债券回购最永恒限为１年，债券回购到期后不 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新） 得缓期； 有一家公司刊行的证券，不得超过该证券的 10%； 天； 天的浮动利率债券的摊余成本整个不得超过当日基金钞票净值的 比例，整个不得超过基金钞票净值的 10%； 券投资基金代销业务资历或及格境外机构投资者托管东谈主资历的营业 银行； 超过基金钞票净值的 30%；存放在不具有基金托管资历的合并营业银 行的进款，不得超过基金钞票净值的 5%； 以提前支取且莫得利息亏蚀的银行进款）的比例不得超过基金钞票净 值的 30%； 日均不得超过基金钞票净值的 20%。因发生无数赎回导致债券正回购 的资金余额超过基金钞票净值 20%的，基金管制东谈主应在 5 个交易日内 进行调治； 不得超过该钞票支捏证券规模的 10%；本基金投资于合并原始权益东谈主 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新） 的种种钞票支捏证券的比例，不得超过该基金钞票净值的 10%；本基 金管制东谈驾御理的全部证券投资基金投资于合并原始权益东谈主的种种资 产支捏证券，不得超过其种种钞票支捏证券整个规模的 10%；本基金 捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得超过该基金钞票净值的 20%； 捏证券。基金捏有钞票支捏证券期间，淌若其信用品级着落、不再符 合投资标准，应在评级报揭发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （1）国内信用评级机构评定的 A-1 级或十分于 A-1 级的短期 信用级别；    （2）根据相关限定给以豁免信用评级的短期融资券，其刊行东谈主 最近三年的信用评级和追踪评级具备下列条件之一： 用级别； 级别（举例，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级 别的为 BBB+级）。    （3）合并刊行东谈主同期具有国内信用评级和国外信用评级的，以 国内信用级别为准；    （4）本基金捏有短期融资券期间，淌若其信用品级着落、不再 相宜投资标准，应在评级报揭发布之日起 20 个交易日内给以全部减 捏； 具占基金钞票净值的比例整个不得超过 10%，其中单一机构刊行的金 融器具占基金钞票净值的比例整个不得超过 2%。前述金融器具包括 万家日日薪货币市集证券投资基金                托管契约（更新） 债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、关联机构作 为原始权益东谈主的钞票支捏证券及中国证监会认定的其他品种； 场基金投资合并营业银行的银行进款过火刊行的同行存单与债券，不 得超过该营业银行最近一个季度末净钞票的 10%； 为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基 金合同约定的投资范围保捏一致； 钞票净值的 10%；因证券市集波动、基金规模变动等基金管制东谈主之外 的身分甚而基金不相宜前款所限定比例扬弃的，基金管制东谈主不得主动 新增流动性受限钞票的投资；    除上述第 1、11、13、14、17、18 条外，因基金份额捏有东谈主赎回、 证券市集波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管制东谈主之外的因 素甚而基金投资比例不相宜上述限定的投资比例的，基金管制东谈主应当 在 10 个交易日内进行调治。    本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的营业银行的银行进款 与同行存单的，应当经基金管制东谈主董事会审议批准，关联交易应当事 先征得基金托管东谈主的同意，并看成关键事项施行信息裸露门径。    基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例相宜基金合同的相关约定。法律法例或监管部门另有限定 的，从其限定。    上述投资组合扬弃条件中，若属法律法例的强制性限定，则当法 律法例或监管部门取消上述扬弃，在施行恰当门径后，本基金投资可 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管契约（更新） 不受上述限定扬弃。    基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同告成之日起开 始。    （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的限定及基金合同的约定， 对本契约第十五条第九项基金投资辞让行动进行监督。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的限定及基金合同的约定， 对基金管制东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投 资运作之前向基金托管东谈主提供经认真遴荐的、本基金适用的银行间债 券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易对 手名单进行交易。基金管制东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手 名单进行更新，如基金管制东谈主根据市集情况需要临时调治银行间债券 市集交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交 易前 3 个职责日内与基金托管东谈主协商处罚。基金管制东谈主收到基金托管 东谈主书面说明后，被说明调治的名单运行告成，新名单告成前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。 基金管制东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券市集的交易规 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同施行情 况进行监督，但不承担交易敌手不施行合同酿成的亏蚀。如基金托管 东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由 此酿成的任何损构怨职守。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的限定及基金合同的约定， 对基金管制东谈主遴荐进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金管制东谈主应根据法律法例的限定及 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管契约（更新） 基金合同的约定遴荐进款银行。   本基金投资银行进款应相宜如下限定： 确保基金银行进款业务账目及核算的真实、准确。 审查、复核关联契约、账户府上、投资指示、进款证实书等相关文献， 切实施行托管职责。 守《基金法》、       《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、 利率管制、支付结算等的各项限定。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在遴荐进款银行时有违背相关法律 法例的限定及基金合同的约定的行动，应实时以书面花样见知基金管 理东谈主在 10 个职责日内纠正。基金管制东谈主对基金托管东谈主见知的违纪事 项未能在 10 个职责日内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。基 金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违游记动，应立即申报中国证监会， 同期见知基金管制东谈主在 10 个职责日内纠正或拒却结算。    （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的限定及基金合同的约定， 对基金钞票净值推断、种种基金份额每万份基金已竣事收益和 7 日年 化收益率推断、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分拨、关联信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等 进行监督和核查。    淌若基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的功绩进展 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职守，并 将在发现后立即申报中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或本色 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管契约（更新） 投资运作中违背法律法例和基金合同的限定，应实时以书面花样见知 基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极勾通和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管制东谈主收到见知后应不才一职责日前实时查对并以书 面花样给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行证明或举 证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内， 基金托管东谈主有权随时对见知县项进行复查， 督促基 金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主见知的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制 东谈主依据交易门径如故告成的投资指示违背法律、行政法例和其他相关 限定，或者违背基金合同约定的，应当立即见知基金管制东谈主，并申报 中国证监会。   （八）基金管制东谈主有义务勾通和协助基金托管东谈主依照法律法例、 基金合同和本托管契约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书 面请示，基金管制东谈主应在限定时辰内修起并改正，或就基金托管东谈主的 疑义进行证明或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督申报的事项，基金管制东谈主应积极勾通提供关联数据府上和 轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违游记动，应实时申报 中国证监会，同期见知基金管制东谈主限期纠正，并将纠正恶果申报中国 证监会。基金管制东谈主无方正原理，拒却、阻抑对方根据本契约限定行 使监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主忽视训诫仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监 会。 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新）          四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主施行托管职责情况进行核查，核 查事项包括基金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金管制东谈主推断的基金钞票净值、种种基金份额的 每万份基金已竣事收益和 7 日年化收益率、根据基金管制东谈主指示办理 算帐交收、关联信息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管制、未实行或无故蔓延实行基金管制东谈主资金划拨指 令、表露基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、本契约过火他 相关限定时，应实时以书面花样见知基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到见知后应不才一职责日前实时查对并以书面花样给基金管制 东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金管制东谈主有权随时对见知县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极勾通基金管制东谈主的核查行 为，包括但不限于：提交关联府上以供基金管制东谈主核查托管财产的完 整性和真实性，在限定时辰内修起基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有关键违游记动，应实时申报 中国证监会，同期见知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正恶果申报中国 证监会。基金托管东谈主无方正原理，拒却、阻抑对方根据本契约限定行 使监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管制东谈主忽视训诫仍不改正的，基金管制东谈主应申报中国证监 会。 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新）                   五、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 门径作出的正当合规指示，基金托管东谈主不得自行哄骗、刑事职守、分拨基 金的任何财产。 金财产的齐全与寂然。 的约定维持基金财产，如有迥殊情况两边可另行协商处罚。 相关当事东谈主细目到账日历并见知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金账户的，基金托管东谈主应实时见知基金管制东谈主采选标准进行催 收。由此给基金财产酿成亏蚀的，基金托管东谈主对此不承担任何职守。 第三东谈主托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 金召募金额、基金份额捏有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                       《运作办法》等有 关限定后，基金管制东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主 开立的基金托管资金账户，同期在限定时辰内，聘用具有从事证券相 关业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验资报 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管契约（更新） 告由过问验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 金管制东谈主按限定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 金账户，并根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东谈主维持和使用。本基金的一切货币进出活 动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其 他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的活 动。 限定。 管东谈主专用账户办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户的开立和管制 深圳分公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的 行为。 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管契约（更新） 司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结 算有限职守公司的一级法东谈主算帐职责，基金管制东谈主应给以积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的限定实行。 账户钞票的管制和哄骗由基金管制东谈主负责。 的投资业务，触及关联账户的开设、使用的，按相关限定开设、使用 并管制；若无关联限定，则基金托管东谈主应当比照并降服上述对于账户 开设、使用的限定。   （五）债券托管专户的开设和管制   基金合同告成后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记 结算有限职守公司的相关限定，以基金的口头在中央国债登记结算有 限职守公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债 券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订宇宙银行间债 券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管制 金合同的限定，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按有 关功令使用并管制。 从其限定办理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的维持   基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由 基金托管东谈主负责妥善维持，维持凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新） 购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托 管东谈主本色灵验限制下的什物证券在基金托管东谈主维持期间的损坏、灭 失，由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构 本色灵验限制的证券不承担维持职守。   （八）与基金财产相关的关键合同的维持   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金相关的关键合同的原件分 别由基金管制东谈主、基金托管东谈主维持。除契约另有限定外，基金管制东谈主 在代表基金签署与基金相关的关键合同期应保证基金一方捏有两份 以上的原来，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原 件。关键合同的维持期限不低于法律法例限定的最低期限。             六、指示的发送、说明及实行   基金管制东谈主在哄骗基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火 他款项收付指示，基金托管东谈主实行基金管制东谈主的指示、办理基金名下 的资金往复等相关事项。   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 令。 含有管制东谈主预留印鉴，该预留印鉴为托管东谈主细目管制东谈主所发送指示形 式真实性的唯独依据。向托管东谈主发送授权文献后，要实时电话说明， 以保证托管东谈主实时查收。 不得向被授权东谈主及关联操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管契约（更新）   （二）指示的内容 指示）以过火他资金划拨指示等。 间、到账时辰、金额、账户府上等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、说明及实行的时辰和门径   基金管制东谈主发送指示应采选加密传真方式或其他基金管制东谈主和 基金托管东谈主两边书面共同说明的方式。   基金管制东谈主应按照法律法例和基金合同的限定，在其正当的贪图 权限和交易权限内发送指示。   指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。 基金管制东谈主应在交易收尾后将宇宙银行间交易成交单加盖章章后及 时传真给基金托管东谈主，并电话说明。   基金管制东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主实行指示留出至少 2 个职责小时。由基金管制东谈主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出 实足的划款时辰，未准备实足资金，甚而资金未能实时到账所酿成的 亏蚀由基金管制东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管制东谈主的指示，修起基金管制东谈主 的指示说明电话。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根 据钞票管制东谈主提供的授权文献进行口头相符的花样审查，实时审慎验 证相关内容及印鉴，基金托管东谈主对指示的真实性不承担职守。如有疑 问必须实时见知基金管制东谈主。 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管契约（更新）   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。   基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在实行指示时，基金托管资金账户 有实足的资金余额，不然基金托管东谈主可不予实行，但应立即见知基金 管制东谈主，由基金管制东谈主审核、查明原因，说明此交易指示无效。在及 时见知后，基金托管东谈主不承担因未实行该指示酿成亏蚀的职守。   对于时效性要求高的指示，管制公司必须实时将指示传至托管 东谈主，并预留充足的指示处理时辰。   对于发送时资金不足的指示，托管东谈主有权不予实行，基金管制东谈主 说明该指示不予取消的，资金备足并以见知托管东谈主的时辰视为指示收 到时辰，因账户资金余额不足导致的投资亏蚀不由托管东谈主承担。   （四）基金管制东谈主发送诞妄指示的情形和处理门径   基金托管东谈主发现指示诞妄，请示基金管制东谈主改正后再给以实行， 若由此酿成的延误亏蚀由基金管制东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却实行指示的情形和处 理门径   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违背法律、行政法例和其他 相关限定，或者违背基金合同约定的，应当拒却实行，实时见知基金 管制东谈主。   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易门径如故告成的指示违 反法律、行政法例和其他相关限定，或者违背基金合同约定的，应当 实时见知基金管制东谈主，由此酿成的亏蚀由基金管制东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于其本身原因未能实行或诞妄实行基金管制东谈主指 令甚而本基金的利益受到损伤，应在发现后，实时采选标准给以弥补， 给基金份额捏有东谈主酿成亏蚀的，对由此酿成的平直经济亏蚀负补偿责 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新） 任。   （七）授权见知的变更 个职责日电话见知基金托管东谈主。基金管制东谈主需提供书面的变更授权通 知文献，在加盖公章后以传真或其他两边约定的方式发送给基金托管 东谈主，同期以电话花样向基金托管东谈主说明。变更授权见知文献在基金托 管东谈主收到关联文献传真件和基金管制东谈主的电话说明时告成。基金管制 东谈主在尔后三个职责日内将变更授权见知文献原件送交基金托管东谈主。 至少提前 1 个职责日以传真方式发送基金管制东谈主。基金托管东谈主革新接 受基金管制东谈主指示的东谈主员及预计方式自基金管制东谈主电话说明后告成。   （八）其他事项 是否与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时见知 基金管制东谈主。 基金托管东谈主按照法律法例、本合同的限定实行基金管制东谈主指示而引起 的任何可能发生的亏蚀，均由基金管制东谈主负责。               七、交易及算帐交收安排   （一）遴荐代理证券买卖的证券贪图机构   基金管制东谈主应联想遴荐代理证券买卖的证券贪图机构的标准和 门径。基金管制东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券贪图机构，使 用其交易单位看成基金的交易单位。基金管制东谈主和被选中的证券贪图 机构签订奉求契约，由基金管制东谈主提前见知基金托管东谈主。基金管制东谈主 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新） 应根据相关限定，在基金的中期申报和年度申报中将所选证券贪图机 构的相关情况、基金通过该证券贪图机构买卖证券的成交量、回购成 交量和支付的佣金等给以裸露，并将上述情况及基金专用交易单位 号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面花样见知基金 托管东谈主。因关联法律法例或交易功令的修改带来的变化以届时灵验的 法律法例和关联交易功令为准。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管 东谈主根据基金管制东谈主的交易成交恶果具体办理。   淌若因为基金托管东谈主本身原因在算帐上酿成基金钞票的亏蚀，应 由基金托管东谈主负责补偿基金的亏蚀；淌若因为基金管制东谈主未事前见知 基金托管东谈主增多交易单位，甚而基金托管东谈主接收数据不齐全，酿成清 算畸形的职守由基金管制东谈主承担；淌若因为基金管制东谈主未事前见知需 要单独结算的交易，酿成基金财产亏蚀的由基金管制东谈主承担；淌若由 于基金管制东谈主违背法律法例、交易功令的限定进行超买、超卖等原因 酿成基金投资算帐勤恳和风险，基金托管东谈主发现后应立即见知基金管 理东谈主，由基金管制东谈主负责处罚，由此给基金酿成的亏蚀由基金管制东谈主 承担。   基金管制东谈主应采选合理标准，确保在 T+1 日 12:00 之前有实足的 资金头寸用于中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司 的资金结算。   基金管制东谈主应保证基金托管东谈主在实行基金管制东谈主发送的划款指 令时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资 金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金管制东谈主发送的划款指示，但 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管契约（更新） 应实时见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分探讨基 金托管东谈主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东谈主对基金管制东谈主相宜法律法例、基金合同、本契约的指示不得拖延或 拒却实行。   （1）交易记录的查对    基金管制东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外披 露净值之前，必须保证今日系数本色交易记录与基金管帐账簿上的交 易记录统统一致。淌若本色交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基 金管帐核算不齐全或不真实，由此给基金酿成的亏蚀由基金管制东谈主承 担。    （2）资金账地方查对   资金账目按日核实，账实相符。   （3）证券账地方查对   基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易 收尾后证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末关联各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及转化业务处理的基本限定 注册登记机构负责。 数据传送给基金托管东谈主。基金管制东谈主应酬传递的申购、赎回、转化开 放式基金的数据真实性负责。 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管契约（更新） 据的准确、齐全。 (包括电子数据和盖章告成的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系 统无法平方发送，两边可协商处罚处理方式。基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送的数据，两边各自按相关限定保存。 事宜由基金管制东谈主负责。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立资 金算帐的专用账户，该账户由注册登记机构管制。   （四）盛开式基金申购、赎回和基金转化的资金算帐    淌若当日基金为净应收款，基金管制东谈主最晚不迟于款项交收日当 日 15：00 前将资金划往钞票托管专户。基金托管东谈主应实时查收资金 是否到账，对于未准时到账的资金，应实时见知基金管制东谈主划付，由 此产生的职守应由基金管制东谈主承担。   淌若当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示 最晚不迟于当日 12：00 前进行划付。基金托管东谈主应根据基金管制东谈主 的指示实时进行划付。淌若指示接收时，账户余额不足支付，以账户 足额时辰为指示接收时辰。因基金托管资金账户莫得实足的资金，导 致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管制东谈主的原因酿成，职守由基 金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金融资、融券   如本基金按国度相关限定进行融资时，基金托管东谈主应为基金融 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新） 资、融券提供必要的协助。            八、基金钞票净值推断和管帐核算    （一）基金钞票净值的推断及复核门径    基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的净钞票值。    每个职责日推断基金钞票净值、种种基金份额的每万份基金已实 现收益和 7 日年化收益率，并按限定公告。    基金管制东谈主每个职责日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净 值、种种基金份额的每万份基金已竣事收益和 7 日年化收益率恶果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主依据基金合 同和关联法律法例的限定对外公布。    （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理    基金所领有的种种有价证券以及银行进款本息、备付金、保证金 和其他钞票及欠债。    （1）本基金估值采选“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列 示，按照票面利率或契约利率并探讨其买入时的溢价与折价，在剩余 存续期内平均派销，逐日计提损益。本基金不采选市集利率和上市交 易的债券和单据的市价推断基金钞票净值。在相关法律法例允许交易 所短期债券不错采选“摊余成本法”估值前，本基金暂不投资于交易 所短期债券。 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管契约（更新）    （2）为了幸免采选“摊余成本法”推断的基金钞票净值与按市 场利率和交易市价推断的基金钞票净值发生关键偏离，从而对基金份 额捏有东谈主的利益产生稀释和不公谈的恶果，基金管制东谈主于每一估值 日，采选估值期间，对基金捏有的估值对象进行重新评估，即“影子 订价”。当“摊余成本法”推断的基金钞票净值与“影子订价”细目 的基金钞票净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管制东谈主应根据风险控 制的需要调治组合，其中，对于偏离进度达到或超过 0.5%的情形， 基金管制东谈主应与基金托管东谈主协商一致后，参考成交价、市集利率等信 息对投资组合进行价值重估，使基金钞票净值更能公允地反馈基金资 产价值。    （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公 允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能 反馈公允价值的价钱估值。    （4）关联法律法例以及监管部门有强制限定的，从其限定。如 有新增事项，按国度最新限定估值。    如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的 估值方法、门径及关联法律法例的限定或者未能充分钦慕基金份额捏 有东谈主利益时，应立即见知对方，共同查明原因，两边协商处罚。    根据相关法律法例，基金钞票净值推断和基金管帐核算的义务由 基金管制东谈主承担。本基金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任，因此， 就与本基金相关的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹谋 后，仍无法达成一致的办法，按照基金管制东谈主对基金钞票净值的推断 恶果对外给以公布。    （三）估值畸形的处理方式    （1）当任一类基金份额的每万份基金已竣事收益一丝点后 4 位 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新） 以内(含第 4 位)或者任一类基金份额的 7 日年化收益率一丝点后 3 位 以内（含第 3 位）发生畸形时，视为基金估值诞妄；基金估值出现错 误时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理 的标准退缩亏蚀进一步扩大；诞妄偏差达到或超过基金钞票净值的 诞妄偏差达到基金钞票净值的 0.50%时，基金管制东谈主应当公告、通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；当发生估值推断诞妄时，由基金管 理东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成亏蚀的，应由基金 管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按畸形情形，有权向其他当事东谈主追偿。    （2）当基金估值诞妄给基金和基金份额捏有东谈主酿成亏蚀需要进 行补偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据本色情况界定两边承担的 职守，经说明后按以下条件进行补偿：    ①本基金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任。与本基金相关 的管帐问题，如经两边在对等基础上充分筹谋后，尚弗成达成一致时， 按基金管帐职守方的建议实行，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的 亏蚀，由基金管制东谈主负责赔付。    ②若基金管制东谈主推断的种种基金份额的每万份基金已竣事收益 和 7 日年化收益率已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且基金托管东谈主 未对推断历程忽视疑义或要求基金管制东谈主书面说明，种种基金份额的 每万份基金已竣事收益和 7 日年化收益率出错且酿成基金份额捏有 东谈主亏蚀的，应根据法律法例的限定对基金份额捏有东谈主或基金支付补偿 金，就本色向基金份额捏有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金管制 东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。    ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对种种基金份额的每万份基金已 竣事收益和 7 日年化收益率的推断恶果，固然屡次重新推断和查对， 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管契约（更新） 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布种种基金份额的每万份基金 已竣事收益和 7 日年化收益率的情形，以基金管制东谈主的推断恶果对外 公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的亏蚀，由基金管制东谈主负责 赔付。    ④由于基金管制东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或 赎回金额等），基金托管东谈主在施行平方复核门径后仍弗成发现该错 误，进而导致基金估值推断诞妄而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产 的亏蚀，由基金管制东谈主负责赔付。    （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据诞妄，相关会 计轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然 如故采选必要、恰当、合理的标准进行查验，关联词未能发现该诞妄而 酿成的种种基金份额的每万份基金已竣事收益和 7 日年化收益率计 算诞妄，基金管制东谈主、基金托管东谈主不错免除补偿职守。但基金管制东谈主、 基金托管东谈主应积极采选必要的标准排斥由此酿成的影响。    （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统树立而产生的 种种基金份额的每万份基金已竣事收益和 7 日年化收益率推断尾差， 以基金管制东谈主推断恶果为准。    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有限定的，从其限定处 理。淌若行业有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏 有东谈主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值与公告的情形    （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因 暂停营业时；    （2）因不可抗力或其他情形甚而基金管制东谈主、基金托管东谈主无法 准确评估基金钞票价值时； 万家日日薪货币市集证券投资基金            托管契约（更新）    （3）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考 的活跃市集价钱且采选估值期间仍导致公允价值存在关键不细目性 时，经与基金托管东谈主协商一致的；    （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。    （五）基金管帐轨制    按国度相关部门限定的管帐轨制实行。    （六）基金账册的建立    基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管 理东谈主独随即树立、记录和维持本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基 金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为 准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票 净值的推断和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。    （七）基金财务报表与申报的编制和复核    基金管制东谈主应当实时编制并对外提供真实、齐全的基金财务管帐 申报。月度报表的编制，基金管制东谈主应于每月晦了后 5 职责日内完成； 基金招募说明书、基金产物府上提要的信息发生关键变更的，基金管 理东谈主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书和基金产物府上概 要，除关键变更事项之外，基金招募说明书、基金产物府上提要其他 信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。季度申报应在每个 季度收尾之日起 15 个职责日内编制完了并给以公告；中期申报在会 计年度半年终了后两个月内编制完了并给以公告；年度申报在管帐年 度收尾后三个月内编制完了并给以公告。基金合同告成不足 2 个月 的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管契约（更新）    基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管 东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核恶果书 面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在季度申报完成当日，将相关申报提 供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个职责日内完成复 核，并将复核恶果书面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在中期申报完成 当日，将相关申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核恶果书面见知基金管制东谈主。基金管制东谈主在年 度申报完成当日，将相关申报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 45 日内完成复核，并将复核恶果书面见知基金管制东谈主。对于 更新招募说明书、基金产物府上提要等申报，基金管制东谈主和基金托管 东谈主应在上述监管部门限定的时辰内完成编制、复核及公告。基金管制 东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往复均以加密传确凿方式或两边商 定的其他方式进行。    基金托管东谈主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账 务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金管制东谈主的账务处理为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的申报上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核办法书，两边各自留 存一份。淌若基金管制东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前 就关联报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。    （八）基金管制东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的 基础数据和编制恶果。 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新）                   九、基金收益分拨    基金收益分拨是指按限定将基金的可供分拨利润按基金份额进 行比例分拨。    （一）基金收益分拨的原则    基金收益分拨应恪守下列原则： 种种基金份额的每万份基金已竣事收益为基准，为投资者逐日推断当 日收益并分拨，且逐日进行支付。投资者当日收益分拨的推断保留到 一丝点后 2 位，一丝点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分拨，直到分完为止； 现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已竣事收益小于零时， 为投资者记负收益；若当日已竣事收益即是零时，当日投资者不记收 益； 用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份 额得到现款收益；若投资者在逐日收益支付时，其当日已竣事收益大 于零时，则为投资者增多相应的基金份额；若当日已竣事收益即是零 时，则保捏投资者基金份额不变；若当日已竣事收益小于零时，相应 缩减投资者相应的基金份额； 额时，基金管制东谈主自动将该基金份额捏有东谈主的该类基金份额未付收益 一并结算并与赎回款一皆支付给该基金份额捏有东谈主；基金份额捏有东谈主 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新） 部分赎回其捏有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益大于零 时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收益小于零时，其剩 余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益，不然 将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算； 权益；当日赎回的基金份额自下一个职责日起，不享有基金的收益分 配权益； 下，基金管制东谈主可在中国证监会允许的条件下调治基金收益的分拨原 则和支付方式，不需召开基金份额捏有东谈主大会；    （二）基金收益分拨决议的细目、公告与实施 分拨决议。 日种种基金份额每万份基金已竣事收益和 7 日年化收益率。若遇法定 节沐日，应于节沐日收尾后第二个当然日，裸露节沐日历间的种种基 金份额每万份基金已竣事收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益率， 以及节沐日后首个盛开日种种基金份额的每万份基金已竣事收益和 律法例另有限定的，从其限定。    本基金逐日例行对今日竣事的收益进行收益结转（如遇节沐日顺 延），逐日例行的收益结转不再另行公告。 万家日日薪货币市集证券投资基金          托管契约（更新）               十、基金信息裸露    （一）守秘义务    基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律法例、基金合同的相关限定进 行信息裸露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守秘。除按《基 金法》、    《信息裸露办法》、基金合同、过火他相关限定进行信息裸露外， 基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到 的业务信息应予守秘。    基金管制东谈主和基金托管东谈主除了为正当施行法律法例、基金合同及 本契约限定的义务所必要之外，不得为其他地方使用、利用其所瞻念察 的基金的守秘信息，况且应当将守秘信息扬弃在为施行前述义务而需 要了解该守秘信息的职员范围之内。关联词，如下情况不应视为基金管 理东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务：    （1）非因基金管制东谈主和基金托管东谈主的原因导致守秘信息被裸露、 表露或公开；    （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主为降服和效率法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息裸露或 公开。    （二）信息裸露的内容    基金的信息裸露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金产物 府上提要、托管契约、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同 告成公告、种种基金份额的每万份基金已竣事收益、7 日年化收益率、 基金依期申报：包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报， 以及临时申报、澄澈公告、基金份额捏有东谈主大会决议、算帐申报、中 国证监会限定的其他信息。基金年度申报需经具有从事证券、期货相 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管契约（更新） 关业务资历的管帐师事务所审计后，方可裸露。    （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露 门径    基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息裸露历程中应以保护基金份额 捏有东谈主利益为目的，敦朴信用，严守高深。基金管制东谈主负责办理与基 金相关的信息裸露事宜，对于本章第（二）条限定的应由基金托管东谈主 复核的事项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主给以公布。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在中国证监会限定时辰内，将应予 裸露的基金信息通过相宜中国证监会限定条件的用以进行信息裸露 的宇宙性报刊（以下简称“限定报刊”）及《信息裸露办法》限定的 互联网网站（以下简称“限定网站”）等前言裸露，并保证基金投资 者大要按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开裸露的 信息府上。    当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露 基金信息：    (1)不可抗力；    (2)法律法例、基金合同或中国证监会限定的情况。    按相关限定须经基金托管东谈主复核的信息裸露文献，由基金管制东谈主 草拟、并经基金托管东谈主复核后由基金管制东谈主公告。发生基金合同中规 定需要裸露的事项时，按基金合同限定公布。    照章必须裸露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照 关联法律法例限定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 万家日日薪货币市集证券投资基金                托管契约（更新）    投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时辰获 得上述文献的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本 的内容与所公告的内容统统一致。                   十一、基金用度    （一）基金管制费的计提比例和计提方法    基金管制费按基金钞票净值的 0.25%年费率计提。    在连续情况下，基金管制费按前一日基金钞票净值 0.25%年费率 计提。推断方法如下：    H＝E×年管制费率÷已往天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率计提。    在连续情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费 率计提。推断方法如下：    H＝E×年托管费率÷已往天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）销售处事费    本基金 A 类基金份额的销售处事费年费率为 0.25%，对于由 B 类 左迁为 A 类的基金份额捏有东谈主，年基金销售处事费率应自其左迁后的 下一个职责日起适用 A 类基金份额捏有东谈主的费率。B 类基金份额的销 售处事费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额捏有东谈主， 年基金销售处事费率应自其达到 B 类条件的盛开日后的下一个职责 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新） 日起享受 B 类基金份额捏有东谈主的费率。E 类基金份额的年销售处事费 率为 0.01%。本基金 R 类基金份额的销售处事费年费率为 0。种种基 金份额的销售处事费计提的推断公式如下：    H＝E×某类基金份额的销售处事费年费率÷已往天数    H 为逐日某类基金份额应计提的销售处事费    E 为前一日某类基金份额的基金钞票净值    （四）银行汇划用度、基金的证券交易用度、证券账户开户用度 和银行账户钦慕费、基金合同告成后的信息裸露用度、基金份额捏有 东谈主大会用度、基金合同告成后与基金关联的管帐师费和讼师费等根据 相关法律法例、基金合同及相应契约的限定，不错列入当期基金用度。    （五）不列入基金用度的面容    基金召募期间的讼师费、管帐师费和信息裸露用度不得从基金财 产中列支。基金管制东谈主与基金托管东谈主因未施行或未统统施行义务导致 的用度支拨或基金钞票的亏蚀，以及处理与基金运作无关的事项发生 的用度等不列入基金用度。基金合同告成前的关联用度，包括但不限 于验资费、管帐师和讼师费、信息裸露费等用度不列入基金用度。    （六）本基金运作前产生的关联用度由管制东谈主垫付，运作后由由 基金管制东谈主向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于次日 起 3 个职责日内从基金钞票中一次性支付给基金管制东谈主。    （七）基金管制费和基金托管费的调治    基金管制东谈主和基金托管东谈主可协推敲情裁汰基金管制费和基金托 管费，此项调治不需要基金份额捏有东谈主大会决议通过。基金管制东谈主必 须依摄影关限定最迟于新的费率实施日前在限定前言刊登公告。    （八）基金管制费和基金托管费的复核门径、支付方式和时辰 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新）    基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费和基金托管费等，根 据本托管契约和基金合同的相关限定进行复核。    基金管制费、基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金管制费、基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复 核后于次月首日起 3 个职责日内从基金钞票中一次性支付给基金管 理东谈主和基金托管东谈主。    基金销售处事费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售处事费划付指示，基金托管东谈主复核后于首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代 付给销售机构。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。    （九）违纪处理方式    基金托管东谈主发现基金管制东谈主违背《基金法》                      、基金合同、                           《运作办 法》过火他相关限定从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基 金管制东谈主给以说明证明，如基金管制东谈主无方正原理，基金托管东谈主可拒 绝支付。         十二、基金份额捏有东谈主名册的的登记与维持    本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须辩认妥善维持的基金份额 捏有东谈主名册，包括基金合同告成日、基金合同阻隔日、基金权益登记 日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容至少应包括捏有 万家日日薪货币市集证券投资基金               托管契约（更新） 东谈主的称呼和捏有的基金份额。    基金份额捏有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管制东谈主审核并 提交基金托管东谈主维持。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供自便一个 交易日或全部交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金管制东谈主应实时提 供，不得拖延或拒却提供。    基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 日内提交；基金合同告成日、基金合同阻隔日等触及到基金热切事项 日历的基金份额捏有东谈主名册应于发寿辰后十个职责日内提交。    基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善维持基金份额捏有东谈主名册，保存 期限不低于法律法例限定的最低期限。基金托管东谈主不得将所维持的基 金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应降服守秘 义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于本身原因无法妥善维持基金份 额捏有东谈主名册，应按相关法例限定各自承担相应的职守。             十三、基金相关文献档案的保存    （一）档案保存    基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行为的记录、账册、报表和 其他关联府上。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、 报表和其他关联府上。基金管制东谈主和基金托管东谈主都应当按限定的期限 维持。保存期限不低于法律法例限定的最低期限。    （二）合同档案的建立    基金管制东谈主代表基金签署与基金关联的关键合同文本后，应实时 以加密方式将关键合同传真给基金托管东谈主，并在十个职责日内将合同 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新） 文本原来投递基金托管东谈主处。    （三）变更与协助    若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任东谈主接收相应文献。    （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐全保存原始凭 证、记账凭证、基金账册、交易记录和热切合同等，承担守秘义务并 保存，保存期限不低于法律法例限定的最低期限。          十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换    （一）基金管制东谈主的更换    有下列情形之一的，基金管制东谈主职责阻隔：    （1）基金管制东谈主被照章取消其基金管制资历的；    （2）基金管制东谈主照章散伙、被照章撤废或被照章宣告歇业；    （3）基金管制东谈主被基金份额捏有东谈主大会罢职；    （4）法律法例及中国证监会限定的和基金合同约定的其他情形。    更换基金管制东谈主必须依照如下门径进行：    （1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或者由单独或整个捏 有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名；    （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金管制东谈主职责阻隔后 6 个 月内对被提名的新任基金管制东谈主形成决议，该决议需经过问大会的基 金份额捏有东谈主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新） 会指定临时基金管制东谈主；    （4）备案：基金份额捏有东谈主大会选任基金管制东谈主的决议须报中 国证监会备案告成后方可实行；    （5）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制 东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议告成后依照《信息裸露办法》的相关规 定在限定前言公告；    （6）派遣：基金管制东谈主职责阻隔的，应当妥善维持基金管制业 务府上，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主持理基金管制业务 的移交手续，临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应当实时接收。临时 基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值；    （7）审计：基金管制东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例限定聘 请管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给以公告，同期 报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；    （8）基金称呼变更：基金管制东谈主更换后，淌若原任或新任基金 管制东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东谈主有 关的称呼字样。    （二）基金托管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：    （1）基金托管东谈主被照章取消其基金托管资历的；    （2）基金托管东谈主散伙、被照章撤废或被照章晓喻歇业；    （3）基金托管东谈主被基金份额捏有东谈主大会罢职；    （4）法律法例及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他 情形。 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新）    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或者由单独或整个捏 有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额捏有东谈主提名；    （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个 月内对被提名的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经过问大会的基 金份额捏有东谈主所捏表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中 国证监会备案告成后方可实行；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管 东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议告成后依照《信息裸露办法》的相关规 定在限定前言公告；    （6）派遣：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善维持基金财产和 基金托管业务府上，实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基 金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时 基金托管东谈主与基金管制东谈主查对基金钞票总值；    （7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照限定聘用管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给以公告，同期报中国证 监会备案；审计用度从基金财产中列支；    （1）提名：淌若基金管制东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或 整个捏有基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额捏有东谈主提名新的 基金管制东谈主和基金托管东谈主；    （2）基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换辩认按上述门径进行；    （3）公告：新任基金管制东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金管 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新） 理东谈主和基金托管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议告成后依照《信息裸露 办法》的相关限定在限定前言上连合公告。    （三）新基金管制东谈主接受基金管制或新基金托管东谈主或接受基金财 产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或基金托管东谈主应依据法律法例和 基金合同的限定赓续施行关联职责，并保证分歧基金份额捏有东谈主的利 益酿成损伤。                   十五、辞让行动    托管契约当事东谈主辞让从事的行动，包括但不限于：    （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同 于基金财产从事证券投资。    （二）基金管制东谈主不公谈地对待其管制的不同基金财产。基金托 管东谈主不公谈地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。    （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益 或者承担亏蚀。    （五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金贪图历程中任何 尚未按法律法例限定的方式公开裸露的信息。    （六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投 资指示和付款指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。    （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂然， 其 高等管制东谈主员和其他从业东谈主员互相兼职。    （八）基金托管东谈主暗自动用或刑事职守基金钞票，根据基金管制东谈主的 万家日日薪货币市集证券投资基金           托管契约（更新） 正当指示、基金合同或托管契约的限定进行刑事职守的除外。    （九）基金财产用于下列投资或者行为： 的除外； 行为； 行为。    如法律法例或监管部门取消上述辞让性限定，基金管制东谈主在施行 恰当门径后可不受上述限定的扬弃。    （十）法律法例和基金合同辞让的其他行动，以及依照法律、行 政法例相关限定，由中国证监会限定辞让基金管制东谈主、基金托管东谈主从 事的其他行动。        十六、托管契约的变更、阻隔与基金财产的算帐    （一）托管契约的变更门径    本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的 新契约，其内容不得与基金合同的限定有任何冲破。基金托管契约的 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新） 变更报中国证监会核准或备案后告成。    （二）基金托管契约阻隔的情形 管基金钞票； 管基金管制权；    （三）基金财产的算帐    (1) 自出现《基金合同》阻隔事由之日起 30 个职责日内，成立 基金财产算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监 会的监督下进行基金算帐。    (2)基金算帐小构成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证 券、期货关联业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员构成。基金算帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。    (3)在基金财产算帐历程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自履 行职责，赓续古道、勤勉、遵法地施行基金合同和本托管契约限定的 义务，钦慕基金份额捏有东谈主的正当权益。    (4)基金算帐小组负责基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨。 基金算帐小组不错照章进行必要的民事行为。    (1)基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一接纳基 金财产；    (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明； 万家日日薪货币市集证券投资基金              托管契约（更新）    (3)对基金财产进行估值和变现；    (4)编制算帐申报；    (5)聘用管帐师事务所对算帐申报进行外部审计；    (6)聘用讼师事务所对算帐申报出具法律办法书；    (7)将算帐申报报中国证监会备案；    (8) 公告基金算帐申报；    (9)对基金财产进行分拨。    算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐历程中发生的系数 合理用度，算帐用度由基金算帐小组优先从基金财产中支付。    (1)支付算帐用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)归赵基金债务；    (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款(1)－(3)项限定归赵前，不分拨给基金份额捏 有东谈主。    算帐历程中的相关关键事项须实时公告；基金财产算帐申报经符 合《中华东谈主民共和国证券法》限定的管帐师事务所审计，讼师事务所 出具法律办法书后，由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 申报登载在限定网站上，并将算帐申报请示性公告登载在限定报刊 上。 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新）    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低 于法律法例限定的最低期限。                   十七、违约职守    （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不施行本契约或施行本契约不符 合约定的，应当承担违约职守。    （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在施行各自职责的历程中，违背 《基金法》或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份 额捏有东谈主酿成损伤的，应当辩认对各自的行动照章承担补偿职守；因 共同行动给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当承担连带 补偿职守。对亏蚀的补偿，仅限于平直亏蚀。    （三）当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成亏蚀的，应就平直亏蚀 进行补偿；给基金钞票酿成亏蚀的，应就平直亏蚀进行补偿，另一方 当事东谈主有权益及义务代表基金向违约方追偿。如发生下列情况，当事 东谈主不错免责： 监会的限定看成或不看成而酿成的亏蚀等； 酿成的平直亏蚀或潜在亏蚀等；    （四）当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时采选 必要的标准，勤勉退缩亏蚀的扩大。莫得采选恰当标准甚而亏蚀进一 步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求补偿。非违约方因退缩亏蚀扩大而 万家日日薪货币市集证券投资基金                托管契约（更新） 支拨的合理用度由违约方承担。    （五）违约行动虽已发生，但本托管契约大要赓续施行的，在最 大限制地保护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管 东谈主应当赓续施行本契约。若基金管制东谈主或基金托管东谈主因施行本契约而 被告状，另一方应提供合理的必要支捏。    （六）由于不可抗力，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然如故采选必 要、恰当、合理的标准进行查验，关联词未能发现该诞妄的，由此酿成 基金财产或基金投资者亏蚀，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当免除补偿 职守。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的标准排斥或减 轻由此酿成的影响。                   十八、争议处罚方式    因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入 处罚，协商、长入弗成处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外 经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲 裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有不休力。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职 责，各自赓续古道、勤勉、遵法地施行基金合同和本托管契约限定的 义务，钦慕基金份额捏有东谈主的正当权益。    本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其证明。                   十九、托管契约的效力    两边对托管契约的效力约定如下： 万家日日薪货币市集证券投资基金             托管契约（更新）    （一）基金管制东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托 管契约草案，应经托管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授 权代表署名，契约当事东谈主两边根据中国证监会的办法修改托管契约草 案。托管契约以中国证监会注册的文本为认真文本。    （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同告成之 日起告成。托管契约的灵验期自其告成之日起至该基金财产算帐申报 报中国证监会备案并公告之日止。    （三）托管契约自告成之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律约 束力。    （四）本契约一式六份，契约两边各捏二份，上报相关监管部门 两份，每份具有同等法律效力。                   二十、其他事项    除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约 定。本契约未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、相关法律法例等限定协 商办理。               二十一、托管契约的签订